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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 776.00 | 2 011.00 | 94 764.00 | 96 776.00 |
AP Constructions | 5 583 081.00 | 182 981.00 | 5 400 099.00 | 5 583 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 146.00 | 63 940.00 | 129 206.00 | 193 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358 680.00 | | 1 358 680.00 | 1 358 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 132 915.00 | 248 933.00 | 12 883 981.00 | 13 132 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 574.00 | 228 800.00 | 1 002 774.00 | 1 231 574.00 |
BZ Autres créances | 394 248.00 | | 394 248.00 | 394 248.00 |
CF Disponibilités | 351 230.00 | | 351 230.00 | 351 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 583.00 | 228 800.00 | 1 774 783.00 | 2 003 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 136 498.00 | 477 733.00 | 14 658 765.00 | 15 136 498.00 |
CU Autres participations | 5 888 130.00 | | 5 888 130.00 | 5 888 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 620.00 | | | 914 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 178 570.00 | | | 2 178 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
DG Autres réserves | 3 100 238.00 | | | 3 100 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 862.00 | | | 1 244 862.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 7 529 759.00 | | | 7 529 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 836.00 | | | 3 993 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 033.00 | | | 655 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 293.00 | | | 470 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 911 365.00 | | | 1 911 365.00 |
EA Autres dettes | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 005.00 | | | 7 129 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 658 765.00 | | | 14 658 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 278.00 | | | 3 394 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 838.00 | | 1 586 838.00 | 1 586 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 838.00 | | 1 586 838.00 | 1 586 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 638.00 | | | 2 784 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 776.00 | | | 1 539 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 862.00 | | | 1 244 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 955 053.00 | | 6 265 086.00 | 10 955 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 583.00 | 7 259 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 087 225.00 | 13 132 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 984 642.00 | 5 776 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 832.00 | | 3 945.00 | 92 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069 302.00 | | 5 691 568.00 | 4 069 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792 920.00 | | 569 574.00 | 6 792 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 667.00 | 213 266.00 | | 35 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 1 788.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 444.00 | 211 478.00 | | 35 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 042.00 | 137 042.00 | | 137 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 294.00 | 470 294.00 | | 470 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 911 366.00 | 1 911 366.00 | | 1 911 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 884.00 | 533 884.00 | | 533 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 358 681.00 | 1 358 681.00 | | 1 358 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 575.00 | 1 231 575.00 | | 1 231 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 993 837.00 | 259 110.00 | 1 079 675.00 | 3 993 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 026.00 | | | 402 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 989.00 | | | 134 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 249.00 | 394 249.00 | | 394 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 134.00 | 3 011 034.00 | 13 100.00 | 3 024 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 006.00 | 3 394 278.00 | 1 079 675.00 | 7 129 006.00 |