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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 174.00 | | 989 174.00 | 989 174.00 |
BZ Autres créances | 357 192.00 | | 357 192.00 | 357 192.00 |
CF Disponibilités | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 333.00 | | 370 333.00 | 370 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 507.00 | | 1 359 507.00 | 1 359 507.00 |
CU Autres participations | 989 174.00 | | 989 174.00 | 989 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 319.00 | 422 737.00 | | 495 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 279.00 | 82 582.00 | | 73 279.00 |
DL TOTAL (I) | 612 599.00 | 549 319.00 | | 612 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 845.00 | 344 826.00 | | 337 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 689.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 478.00 | 6 457.00 | | 3 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 799.00 | 401 799.00 | | 401 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 908.00 | 756 771.00 | | 746 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 507.00 | 1 306 090.00 | | 1 359 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 908.00 | 756 771.00 | | 746 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 199.00 | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 731.00 | 212 105.00 | | 197 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 452.00 | 129 523.00 | | 124 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 279.00 | 82 582.00 | | 73 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 174.00 | | | 989 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 174.00 | | | 989 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 799.00 | 401 799.00 | | 401 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 845.00 | 337 845.00 | | 337 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 669.00 | 357 669.00 | | 357 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 908.00 | 746 908.00 | | 746 908.00 |