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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 174.00 | | 989 174.00 | 989 174.00 |
BZ Autres créances | 375 514.00 | | 375 514.00 | 375 514.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 370.00 | | 378 370.00 | 378 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 544.00 | | 1 367 544.00 | 1 367 544.00 |
CU Autres participations | 989 174.00 | | 989 174.00 | 989 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 558 599.00 | 495 319.00 | | 558 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 673.00 | 73 279.00 | | 44 673.00 |
DL TOTAL (I) | 647 272.00 | 612 599.00 | | 647 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 083.00 | 337 845.00 | | 314 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 786.00 | | 3 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 3 478.00 | | 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 799.00 | 401 799.00 | | 401 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 272.00 | 746 908.00 | | 720 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 544.00 | 1 359 507.00 | | 1 367 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 272.00 | 746 908.00 | | 720 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 495.00 | | 138 495.00 | 138 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 495.00 | | 138 495.00 | 138 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 3 857.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 665.00 | 197 731.00 | | 175 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 991.00 | 124 452.00 | | 130 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 673.00 | 73 279.00 | | 44 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 174.00 | | | 989 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 174.00 | | | 989 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 799.00 | 401 799.00 | | 401 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 083.00 | 314 083.00 | | 314 083.00 |
VP Divers | 375 514.00 | | | 375 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 991.00 | 375 991.00 | | 375 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 272.00 | 720 272.00 | | 720 272.00 |