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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 274.00 | | 1 004 274.00 | 1 004 274.00 |
BZ Autres créances | 414 319.00 | | 414 319.00 | 414 319.00 |
CF Disponibilités | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 667.00 | | 537 667.00 | 537 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 941.00 | | 1 541 941.00 | 1 541 941.00 |
CU Autres participations | 994 274.00 | | 994 274.00 | 994 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 646 231.00 | 593 272.00 | | 646 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 773.00 | 67 959.00 | | 151 773.00 |
DL TOTAL (I) | 842 004.00 | 705 231.00 | | 842 004.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 052.00 | 310 145.00 | | 291 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 3 888.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966.00 | 5 299.00 | | 2 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 799.00 | 401 799.00 | | 401 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 937.00 | 721 131.00 | | 699 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 941.00 | 1 426 362.00 | | 1 541 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 937.00 | 721 131.00 | | 699 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 416.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 120.00 | 209 811.00 | | 281 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 347.00 | 141 852.00 | | 129 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 773.00 | 67 959.00 | | 151 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 174.00 | | 100.00 | 1 004 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 174.00 | | 100.00 | 1 004 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 799.00 | 401 799.00 | | 401 799.00 |
UX Autres créances clients | 414 319.00 | 414 319.00 | | 414 319.00 |
VI Groupe et associés | 291 052.00 | 291 052.00 | | 291 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 796.00 | 414 796.00 | | 414 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 937.00 | 699 937.00 | | 699 937.00 |