| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 062.00 | 10 000.00 | 827 062.00 | 837 062.00 |
BZ Autres créances | 517 839.00 | | 517 839.00 | 517 839.00 |
CF Disponibilités | 269 094.00 | | 269 094.00 | 269 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 933.00 | | 786 933.00 | 786 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 995.00 | 10 000.00 | 1 613 995.00 | 1 623 995.00 |
CU Autres participations | 827 062.00 | | 827 062.00 | 827 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 783 004.00 | 646 231.00 | | 783 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 811.00 | 151 773.00 | | 90 811.00 |
DL TOTAL (I) | 917 815.00 | 842 004.00 | | 917 815.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 895.00 | 291 052.00 | | 276 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 120.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 560.00 | 2 966.00 | | 12 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 899.00 | 401 799.00 | | 401 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 180.00 | 699 937.00 | | 696 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 995.00 | 1 541 941.00 | | 1 613 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 180.00 | 699 937.00 | | 696 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 213.00 | | | 167 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 213.00 | | | 167 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 573.00 | | 5 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 624.00 | 281 120.00 | | 393 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 813.00 | 129 347.00 | | 302 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 811.00 | 151 773.00 | | 90 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 274.00 | | | 1 004 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 213.00 | 837 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 213.00 | 837 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 274.00 | | | 1 004 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 899.00 | 401 899.00 | | 401 899.00 |
UX Autres créances clients | 517 839.00 | | 517 839.00 | 517 839.00 |
VI Groupe et associés | 276 895.00 | 276 895.00 | | 276 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 839.00 | | 517 839.00 | 517 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 180.00 | 696 180.00 | | 696 180.00 |