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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 062.00 | 10 000.00 | 827 062.00 | 837 062.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 416 910.00 | | 416 910.00 | 416 910.00 |
CF Disponibilités | 476 343.00 | | 476 343.00 | 476 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 253.00 | | 893 253.00 | 893 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 314.00 | 10 000.00 | 1 720 314.00 | 1 730 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 827 062.00 | | 827 062.00 | 827 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 858 815.00 | 783 004.00 | | 858 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 942.00 | 90 811.00 | | 158 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 757.00 | 917 815.00 | | 1 061 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 429.00 | 276 895.00 | | 248 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 826.00 | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279.00 | 12 560.00 | | 3 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 899.00 | 401 899.00 | | 401 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 557.00 | 696 180.00 | | 658 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 314.00 | 1 613 995.00 | | 1 720 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 557.00 | 696 180.00 | | 658 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 5 740.00 | | 6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 677.00 | 393 624.00 | | 303 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 734.00 | 302 813.00 | | 144 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 942.00 | 90 811.00 | | 158 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 062.00 | | | 837 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 062.00 | | | 837 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 899.00 | 401 899.00 | | 401 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 429.00 | 248 429.00 | | 248 429.00 |
UX Autres créances clients | 416 910.00 | 416 910.00 | | 416 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 910.00 | 416 910.00 | | 416 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 557.00 | 658 557.00 | | 658 557.00 |