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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 735.00 | 24 650.00 | 20 085.00 | 44 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 755.00 | 43 670.00 | 20 085.00 | 63 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 184.00 | | 120 184.00 | 120 184.00 |
BZ Autres créances | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
CF Disponibilités | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 726.00 | 43 670.00 | 237 056.00 | 280 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
DL TOTAL (I) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 610.00 | | | 161 610.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 260.00 | | | 192 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 056.00 | | | 237 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 124.00 | | | 181 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 810.00 | | 757 810.00 | 757 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 810.00 | | 757 810.00 | 757 810.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 725.00 | | | -6 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 401.00 | | | 781 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 606.00 | | | 756 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 787.00 | | 18 668.00 | 79 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 700.00 | 63 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 700.00 | 44 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 767.00 | | 18 668.00 | 60 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 574.00 | 13 294.00 | 14 198.00 | 44 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 575.00 | 3 445.00 | | 15 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 998.00 | 9 849.00 | 14 198.00 | 28 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 244.00 | 7 108.00 | 11 136.00 | 18 244.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 964.00 | 185 964.00 | | 185 964.00 |
VW T.V.A. | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 260.00 | 181 124.00 | 11 136.00 | 192 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
ST Autres comptes | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 113.00 | | | 161 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
ZE Dividendes | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 956.00 | | | 177 956.00 |