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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 106.00 | 21 494.00 | 26 612.00 | 48 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 266.00 | 40 514.00 | 27 752.00 | 68 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 030.00 | | 109 030.00 | 109 030.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 946.00 | | 257 946.00 | 257 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 212.00 | 40 514.00 | 285 698.00 | 326 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DL TOTAL (I) | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 066.00 | | | 173 066.00 |
EA Autres dettes | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 460.00 | | | 231 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 698.00 | | | 285 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 460.00 | | | 231 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 826.00 | | 24 308.00 | 72 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 868.00 | 68 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 868.00 | 48 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 666.00 | | 24 308.00 | 52 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 167.00 | 7 215.00 | 28 868.00 | 62 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 147.00 | 7 215.00 | 28 868.00 | 43 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 262.00 | 110 122.00 | 1 140.00 | 111 262.00 |
VW T.V.A. | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 460.00 | 231 460.00 | | 231 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
ST Autres comptes | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YT Sous‐traitance | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 771.00 | | | 212 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 368.00 | | | 242 368.00 |