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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 104.00 | 31 717.00 | 16 387.00 | 48 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 264.00 | 50 737.00 | 17 527.00 | 68 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 198.00 | | 174 198.00 | 174 198.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 053.00 | | 120 053.00 | 120 053.00 |
CF Disponibilités | 283 676.00 | | 283 676.00 | 283 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 379.00 | | 579 379.00 | 579 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 643.00 | 50 737.00 | 596 906.00 | 647 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 438.00 | 30 265.00 | | 30 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 039.00 | 15 173.00 | | 41 039.00 |
DL TOTAL (I) | 80 277.00 | 54 238.00 | | 80 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 7 559.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 407.00 | 16 860.00 | | 94 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 712.00 | 172 573.00 | | 360 712.00 |
EA Autres dettes | 44 199.00 | 33 976.00 | | 44 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 629.00 | 230 967.00 | | 516 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 906.00 | 285 206.00 | | 596 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 166.00 | 230 967.00 | | 509 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 68 264.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 48 104.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 514.00 | 10 223.00 | | 40 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 494.00 | 10 223.00 | | 21 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 161.00 | 204 161.00 | | 204 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 174 198.00 | 174 198.00 | | 174 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 961.00 | 8 497.00 | 7 463.00 | 15 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 791.00 | 176 791.00 | | 176 791.00 |
VW T.V.A. | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 629.00 | 509 166.00 | 7 463.00 | 516 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | 4 756.00 | | 5 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 494.00 | 14 724.00 | | 15 494.00 |
ST Autres comptes | 45 535.00 | 37 316.00 | | 45 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 384.00 | 7 128.00 | | 7 384.00 |
YT Sous‐traitance | 260 544.00 | 183 200.00 | | 260 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | 3 230.00 | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 318.00 | 7 986.00 | | 8 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 965.00 | | | 278 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 956.00 | 242 368.00 | | 328 956.00 |