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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 735.00 | 35 233.00 | 9 502.00 | 44 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 895.00 | 54 253.00 | 10 642.00 | 64 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
BZ Autres créances | 116 070.00 | | 116 070.00 | 116 070.00 |
CF Disponibilités | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 614.00 | | 269 614.00 | 269 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 509.00 | 54 253.00 | 280 256.00 | 334 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
DL TOTAL (I) | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 441.00 | | | 206 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 256.00 | | | 280 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 610.00 | | 966 610.00 | 966 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 610.00 | | 966 610.00 | 966 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 276.00 | | | 991 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 260.00 | | | 926 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 755.00 | | 1 140.00 | 63 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 670.00 | 10 583.00 | | 43 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 650.00 | 10 583.00 | | 24 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 88 541.00 | | | 88 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VC Groupe et associés | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 292.00 | 8 351.00 | 5 941.00 | 14 292.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 752.00 | 204 612.00 | 1 140.00 | 205 752.00 |
VW T.V.A. | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 441.00 | 200 500.00 | 5 941.00 | 206 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YT Sous‐traitance | 112 779.00 | | | 112 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 322.00 | | | 193 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
ZE Dividendes | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 427.00 | | | 183 427.00 |