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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 281.00 | 41 365.00 | 19 916.00 | 61 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 441.00 | 60 385.00 | 21 056.00 | 81 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 461.00 | | 153 461.00 | 153 461.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 053.00 | | 120 053.00 | 120 053.00 |
CF Disponibilités | 434 493.00 | | 434 493.00 | 434 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 855.00 | | 718 855.00 | 718 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 296.00 | 60 385.00 | 739 911.00 | 800 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 477.00 | 30 438.00 | | 56 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 913.00 | 41 039.00 | | 55 913.00 |
DL TOTAL (I) | 121 190.00 | 80 277.00 | | 121 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 035.00 | 15 961.00 | | 19 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 910.00 | 94 407.00 | | 155 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 312.00 | 360 712.00 | | 390 312.00 |
EA Autres dettes | 52 114.00 | 44 199.00 | | 52 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 721.00 | 516 629.00 | | 618 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 911.00 | 596 906.00 | | 739 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 721.00 | 509 166.00 | | 618 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 264.00 | | 13 177.00 | 68 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 104.00 | | 13 177.00 | 48 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 737.00 | 9 648.00 | | 50 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 717.00 | 9 648.00 | | 31 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 910.00 | 155 910.00 | | 155 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 788.00 | 224 788.00 | | 224 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 449.00 | 164 309.00 | 1 140.00 | 165 449.00 |
VW T.V.A. | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 721.00 | 618 721.00 | | 618 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 341.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 228.00 | 15 494.00 | | 22 228.00 |
ST Autres comptes | 49 089.00 | 45 535.00 | | 49 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 165.00 | 7 384.00 | | 7 165.00 |
YT Sous‐traitance | 418 359.00 | 260 544.00 | | 418 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 035.00 | 2 977.00 | | 4 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 035.00 | 8 318.00 | | 4 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 206.00 | 278 965.00 | | 325 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 028.00 | 59 745.00 | | 86 028.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 840.00 | 328 956.00 | | 496 840.00 |