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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
AP Constructions | 112 821.00 | 68 825.00 | 43 996.00 | 112 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 2 074.00 | 2 897.00 | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 541.00 | 66 586.00 | 9 956.00 | 76 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 424.00 | 137 484.00 | 1 563 940.00 | 1 701 424.00 |
BT Marchandises | 134 458.00 | | 134 458.00 | 134 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
CF Disponibilités | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 642.00 | | 329 642.00 | 329 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 066.00 | 137 484.00 | 1 893 582.00 | 2 031 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 565 983.00 | 442 269.00 | | 565 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 155.00 | 123 714.00 | | 124 155.00 |
DL TOTAL (I) | 734 138.00 | 609 983.00 | | 734 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 371.00 | 964 047.00 | | 829 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 188.00 | 144 830.00 | | 155 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 287.00 | 118 309.00 | | 122 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 511.00 | 57 431.00 | | 52 511.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 104.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 444.00 | 1 284 722.00 | | 1 159 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 582.00 | 1 894 705.00 | | 1 893 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 314.00 | 456 298.00 | | 469 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 392.00 | | 32.00 | 1 701 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 000.00 | | | 1 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 301.00 | | 32.00 | 194 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 458.00 | 23 026.00 | | 114 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 458.00 | 23 026.00 | | 114 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 287.00 | 122 287.00 | | 122 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 371.00 | 139 241.00 | 593 043.00 | 829 371.00 |
VI Groupe et associés | 155 188.00 | 155 188.00 | | 155 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 521.00 | | | 134 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 444.00 | 469 314.00 | 593 048.00 | 1 159 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 786.00 | 9 112.00 | | 10 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 944.00 | 12 974.00 | | 12 944.00 |
ST Autres comptes | 47 228.00 | 50 835.00 | | 47 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 783.00 | 30 500.00 | | 30 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029.00 | 1 314.00 | | 1 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | 642.00 | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 351.00 | 9 754.00 | | 12 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 015.00 | 89 503.00 | | 90 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 191.00 | 77 178.00 | | 83 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 983.00 | 95 623.00 | | 91 983.00 |