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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 50.00 | 75.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
AP Constructions | 112 821.00 | 91 457.00 | 21 363.00 | 112 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 4 063.00 | 1 738.00 | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 883.00 | 73 501.00 | 2 382.00 | 75 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 281.00 | 169 072.00 | 1 535 209.00 | 1 704 281.00 |
BT Marchandises | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BZ Autres créances | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
CF Disponibilités | 836 692.00 | | 836 692.00 | 836 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 302.00 | | 1 069 302.00 | 1 069 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 582.00 | 169 072.00 | 2 604 510.00 | 2 773 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 841.00 | 690 138.00 | | 283 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 470.00 | 119 203.00 | | 93 470.00 |
DL TOTAL (I) | 399 311.00 | 853 341.00 | | 399 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 212.00 | 690 920.00 | | 1 300 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 802.00 | 132 412.00 | | 720 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 491.00 | 155 123.00 | | 151 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 683.00 | 55 777.00 | | 32 683.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 199.00 | 1 034 231.00 | | 2 205 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 510.00 | 1 887 573.00 | | 2 604 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 792.00 | 486 271.00 | | 1 007 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 424.00 | | 3 515.00 | 1 701 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 1 704 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 194 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 000.00 | | 124.00 | 1 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 333.00 | | 831.00 | 194 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 092.00 | | 2 560.00 | 9 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 374.00 | 13 357.00 | 658.00 | 156 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 374.00 | 13 307.00 | 658.00 | 156 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 491.00 | 151 491.00 | | 151 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 102 592.00 | 420 568.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 720 802.00 | 720 802.00 | | 720 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 131.00 | | | 690 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 199.00 | 1 007 792.00 | 420 568.00 | 2 205 199.00 |