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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
AP Constructions | 112 821.00 | 112 802.00 | 19.00 | 112 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 5 388.00 | 414.00 | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 125.00 | 78 044.00 | 11 081.00 | 89 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 522.00 | 196 357.00 | 1 521 165.00 | 1 717 522.00 |
BT Marchandises | 128 546.00 | | 128 546.00 | 128 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
BZ Autres créances | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
CF Disponibilités | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 044.00 | | 447 044.00 | 447 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 566.00 | 196 357.00 | 1 968 209.00 | 2 164 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 110.00 | 323 311.00 | | 451 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 505.00 | 181 798.00 | | 171 505.00 |
DL TOTAL (I) | 644 614.00 | 527 110.00 | | 644 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 984.00 | 1 197 603.00 | | 1 093 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 291.00 | 14 202.00 | | 37 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 367.00 | 149 564.00 | | 161 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 953.00 | 65 869.00 | | 30 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 595.00 | 1 427 239.00 | | 1 323 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 209.00 | 1 954 348.00 | | 1 968 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 412.00 | 333 433.00 | | 334 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 950.00 | | 1 777 950.00 | 1 777 950.00 |
FG Production vendue services | 247 780.00 | | 247 780.00 | 247 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 730.00 | | 2 025 730.00 | 2 025 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 320.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 235.00 | 2 008.00 | | 5 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 813.00 | 63 816.00 | | 59 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 498.00 | 2 065 560.00 | | 2 083 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 993.00 | 1 883 762.00 | | 1 911 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 505.00 | 181 798.00 | | 171 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 601.00 | | 921.00 | 1 716 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 124.00 | | | 1 498 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 826.00 | | 921.00 | 206 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 037.00 | 13 320.00 | | 183 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 12.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 925.00 | 13 308.00 | | 182 925.00 |