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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 112.00 | 12.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
AP Constructions | 112 821.00 | 102 667.00 | 10 153.00 | 112 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 5 182.00 | 619.00 | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 204.00 | 75 076.00 | 13 128.00 | 88 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 601.00 | 183 037.00 | 1 533 564.00 | 1 716 601.00 |
BT Marchandises | 119 305.00 | | 119 305.00 | 119 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
CF Disponibilités | 196 563.00 | | 196 563.00 | 196 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 784.00 | | 420 784.00 | 420 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 385.00 | 183 037.00 | 1 954 348.00 | 2 137 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 311.00 | 283 841.00 | | 323 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 798.00 | 93 470.00 | | 181 798.00 |
DL TOTAL (I) | 527 110.00 | 399 311.00 | | 527 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 603.00 | 1 300 212.00 | | 1 197 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 202.00 | 720 802.00 | | 14 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 564.00 | 151 491.00 | | 149 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 869.00 | 32 683.00 | | 65 869.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 239.00 | 2 205 199.00 | | 1 427 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 348.00 | 2 604 510.00 | | 1 954 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 433.00 | 1 007 792.00 | | 333 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 281.00 | | 12 321.00 | 1 704 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 124.00 | | | 1 498 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 505.00 | | 12 321.00 | 194 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 072.00 | 13 965.00 | | 169 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 62.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 022.00 | 13 903.00 | | 169 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 564.00 | 149 564.00 | | 149 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
UX Autres créances clients | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 408.00 | 103 602.00 | 424 708.00 | 1 197 408.00 |
VI Groupe et associés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 239.00 | 333 433.00 | 424 708.00 | 1 427 239.00 |