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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
AP Constructions | 115 277.00 | 112 884.00 | 2 393.00 | 115 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 5 554.00 | 248.00 | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 125.00 | 80 791.00 | 8 333.00 | 89 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 978.00 | 199 353.00 | 1 520 625.00 | 1 719 978.00 |
BT Marchandises | 124 779.00 | | 124 779.00 | 124 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BZ Autres créances | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 698.00 | | 75 698.00 | 75 698.00 |
CF Disponibilités | 247 022.00 | | 247 022.00 | 247 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 802.00 | | 498 802.00 | 498 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 780.00 | 199 353.00 | 2 019 427.00 | 2 218 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 568 614.00 | 451 110.00 | | 568 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 611.00 | 171 505.00 | | 160 611.00 |
DL TOTAL (I) | 751 225.00 | 644 614.00 | | 751 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 340.00 | 1 093 984.00 | | 989 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 952.00 | 37 291.00 | | 67 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 661.00 | 161 367.00 | | 181 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 250.00 | 30 953.00 | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 202.00 | 1 323 595.00 | | 1 268 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 427.00 | 1 968 209.00 | | 2 019 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 671.00 | 334 412.00 | | 384 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 522.00 | | 2 456.00 | 1 717 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 124.00 | | | 1 498 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 747.00 | | 2 456.00 | 207 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 357.00 | 2 996.00 | | 196 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 233.00 | 2 996.00 | | 196 233.00 |