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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 289.00 | 18 239.00 | 2 049.00 | 20 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 950.00 | 202 727.00 | 101 222.00 | 303 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 583.00 | 231 790.00 | 103 793.00 | 335 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 021.00 | | 418 021.00 | 418 021.00 |
BZ Autres créances | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 402.00 | | 262 402.00 | 262 402.00 |
CF Disponibilités | 466 197.00 | | 466 197.00 | 466 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 772.00 | | 1 227 772.00 | 1 227 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 355.00 | 231 790.00 | 1 331 565.00 | 1 563 355.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 967.00 | | | 426 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 426.00 | | | 182 426.00 |
DL TOTAL (I) | 664 393.00 | | | 664 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 915.00 | | | 304 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 220.00 | | | 216 220.00 |
EA Autres dettes | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 172.00 | | | 667 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 565.00 | | | 1 331 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 046.00 | | | 612 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
FG Production vendue services | 3 188 077.00 | | 3 188 077.00 | 3 188 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 229.00 | | 3 195 229.00 | 3 195 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 513.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 689.00 | | | 3 198 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 263.00 | | | 3 016 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 426.00 | | | 182 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 059.00 | | | 266 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 229.00 | 35 514.00 | 13 953.00 | 210 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 407.00 | 35 514.00 | 13 953.00 | 199 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 916.00 | 304 916.00 | | 304 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 449.00 | 11 324.00 | 55 126.00 | 66 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 605.00 | 442 399.00 | 206.00 | 442 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 172.00 | 612 047.00 | 55 126.00 | 667 172.00 |