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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 961.00 | 4 539.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 538.00 | 18 948.00 | 589.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 764.00 | 326 537.00 | 73 227.00 | 399 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 618.00 | 349 447.00 | 95 171.00 | 444 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 235.00 | | 522 235.00 | 522 235.00 |
BZ Autres créances | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CF Disponibilités | 1 265 793.00 | | 1 265 793.00 | 1 265 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 957.00 | | 1 945 957.00 | 1 945 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 576.00 | 349 447.00 | 2 041 129.00 | 2 390 576.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 862 508.00 | | | 862 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 808.00 | | | 288 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 316.00 | | | 1 206 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 564.00 | | | 278 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 894.00 | | | 361 894.00 |
EA Autres dettes | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 812.00 | | | 834 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 129.00 | | | 2 041 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 542.00 | | | 761 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 379.00 | | 50 074.00 | 407 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 16 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 834.00 | 444 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 628.00 | 419 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 6 001.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 358.00 | | 43 573.00 | 388 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 521.00 | | 500.00 | 16 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 608.00 | 36 468.00 | 12 628.00 | 325 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 1 579.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 226.00 | 34 888.00 | 12 628.00 | 323 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 564.00 | 278 564.00 | | 278 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 895.00 | 361 895.00 | | 361 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 235.00 | 522 235.00 | | 522 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 230.00 | 4 992.00 | 48 238.00 | 53 230.00 |
VI Groupe et associés | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 315.00 | 604 315.00 | 3 000.00 | 607 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 780.00 | 761 543.00 | 48 238.00 | 809 780.00 |