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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 257.00 | 20 333.00 | 4 923.00 | 25 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 736.00 | 204 256.00 | 117 480.00 | 321 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 137.00 | 235 412.00 | 124 725.00 | 360 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 127.00 | | 608 127.00 | 608 127.00 |
BZ Autres créances | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 706 518.00 | | 706 518.00 | 706 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 829.00 | | 1 492 829.00 | 1 492 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 967.00 | 235 412.00 | 1 617 555.00 | 1 852 967.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 393.00 | | | 509 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 170.00 | | | 228 170.00 |
DL TOTAL (I) | 792 563.00 | | | 792 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 540.00 | | | 392 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 213.00 | | | 240 213.00 |
EA Autres dettes | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 991.00 | | | 824 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 555.00 | | | 1 617 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 020.00 | | | 770 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
FG Production vendue services | 3 555 330.00 | | 3 555 330.00 | 3 555 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 844.00 | | 3 560 844.00 | 3 560 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 368.00 | | | 3 591 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 197.00 | | | 3 363 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 170.00 | | | 228 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 584.00 | | | 335 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 240.00 | | | 324 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 790.00 | 42 653.00 | 39 031.00 | 231 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 968.00 | 42 653.00 | 39 031.00 | 220 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 540.00 | 392 540.00 | | 392 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 608 127.00 | | | 608 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 068.00 | 31 098.00 | 54 970.00 | 86 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
VP Divers | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 214.00 | 240 214.00 | | 240 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 640.00 | 636 634.00 | 2 006.00 | 638 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 991.00 | 770 021.00 | 54 970.00 | 824 991.00 |