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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 828.00 | 7 043.00 | 1 784.00 | 8 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 107.00 | 22 375.00 | 5 732.00 | 28 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 318.00 | 217 995.00 | 111 323.00 | 329 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 775.00 | 247 414.00 | 135 361.00 | 382 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 585.00 | | 678 585.00 | 678 585.00 |
BZ Autres créances | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
CF Disponibilités | 791 522.00 | | 791 522.00 | 791 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 024.00 | | 1 606 024.00 | 1 606 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 799.00 | 247 414.00 | 1 741 385.00 | 1 988 799.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 621 563.00 | | | 621 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 415.00 | | | 247 415.00 |
DL TOTAL (I) | 923 979.00 | | | 923 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 532.00 | | | 382 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 872.00 | | | 242 872.00 |
EA Autres dettes | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 406.00 | | | 817 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 385.00 | | | 1 741 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 311.00 | | | 787 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
FG Production vendue services | 3 830 654.00 | | 3 830 654.00 | 3 830 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 243.00 | | 3 837 243.00 | 3 837 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 394.00 | | | 3 854 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 978.00 | | | 3 606 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 415.00 | | | 247 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 138.00 | | 59 111.00 | 360 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 473.00 | 382 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 494.00 | 8 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 979.00 | 357 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | 2 500.00 | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 994.00 | | 42 411.00 | 346 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | 14 200.00 | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 413.00 | 48 475.00 | 36 473.00 | 235 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | 715.00 | 4 494.00 | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 590.00 | 47 759.00 | 31 979.00 | 224 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 533.00 | 382 533.00 | | 382 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 824.00 | 111 824.00 | | 111 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 678 586.00 | 678 586.00 | | 678 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 177.00 | 50 083.00 | 30 094.00 | 80 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VP Divers | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 873.00 | 242 873.00 | | 242 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 459.00 | 723 753.00 | 2 706.00 | 726 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 406.00 | 787 312.00 | 30 094.00 | 817 406.00 |