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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 828.00 | 7 877.00 | 951.00 | 8 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 880.00 | 26 187.00 | 4 692.00 | 30 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 846.00 | 261 490.00 | 107 355.00 | 368 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 076.00 | 295 555.00 | 129 521.00 | 425 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 656.00 | | 702 656.00 | 702 656.00 |
BZ Autres créances | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CF Disponibilités | 878 052.00 | | 878 052.00 | 878 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 554.00 | | 1 735 554.00 | 1 735 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 630.00 | 295 555.00 | 1 865 075.00 | 2 160 630.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 738 979.00 | | | 738 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 980.00 | | | 1 041 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 119.00 | | | 305 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 245.00 | | | 266 245.00 |
EA Autres dettes | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 095.00 | | | 823 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 075.00 | | | 1 865 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 195.00 | | | 784 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 914 398.00 | | 3 914 398.00 | 3 914 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 398.00 | | 3 914 398.00 | 3 914 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 113.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 966.00 | | | 3 938 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 966.00 | | | 3 690 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 775.00 | | 47 811.00 | 382 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 425 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 399 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 425.00 | | 47 811.00 | 357 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 414.00 | 53 113.00 | 4 972.00 | 247 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 833.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 370.00 | 52 280.00 | 4 972.00 | 240 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 119.00 | 305 119.00 | | 305 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 702 656.00 | 702 656.00 | | 702 656.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 225.00 | 28 325.00 | 38 899.00 | 67 225.00 |
VI Groupe et associés | 122 817.00 | 122 817.00 | | 122 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 061.00 | 740 355.00 | 2 706.00 | 743 061.00 |
VW T.V.A. | 132 975.00 | 132 975.00 | | 132 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 095.00 | 784 195.00 | 38 899.00 | 823 095.00 |