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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367.00 | 10 607.00 | 760.00 | 11 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 538.00 | 213 827.00 | 80 711.00 | 294 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 665.00 | 254 434.00 | 282 231.00 | 536 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 787.00 | 254 434.00 | 323 353.00 | 577 787.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 753.00 | 154 156.00 | | 173 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 819.00 | 19 597.00 | | -38 819.00 |
DL TOTAL (I) | 151 434.00 | 190 253.00 | | 151 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 965.00 | 98 625.00 | | 34 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 10 392.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | 135 131.00 | | 97 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 911.00 | 22 775.00 | | 33 911.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 3 880.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 919.00 | 270 803.00 | | 171 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 353.00 | 461 056.00 | | 323 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 919.00 | 235 898.00 | | 171 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 699.00 | | 574.00 | 536 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 536 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 305 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 939.00 | | 574.00 | 305 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 332.00 | 31 710.00 | 609.00 | 223 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 332.00 | 31 710.00 | 609.00 | 193 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VW T.V.A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 919.00 | 171 919.00 | | 171 919.00 |