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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 526.00 | 75 706.00 | | -1 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 466.00 | -77 232.00 | | -37 466.00 |
DL TOTAL (I) | -22 492.00 | 14 974.00 | | -22 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 655.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 325.00 | | 20 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 954.00 | 29 970.00 | | 33 954.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 210.00 | 55 882.00 | | 69 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 718.00 | 70 856.00 | | 46 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 210.00 | 55 882.00 | | 69 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 124 341.00 | | 124 341.00 | 124 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 341.00 | | 124 341.00 | 124 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 387.00 | 7 642.00 | | 17 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 6 566.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 423.00 | 200 000.00 | | 30 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 543.00 | 206 566.00 | | 30 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 543.00 | -6 566.00 | | -30 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 886.00 | 404 044.00 | | 124 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 352.00 | 481 276.00 | | 162 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 466.00 | -77 232.00 | | -37 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 665.00 | | | 306 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 905.00 | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 905.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 905.00 | | | 305 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 404.00 | 78.00 | 275 482.00 | 275 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 404.00 | 78.00 | 275 482.00 | 275 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 174.00 | 5 474.00 | | 6 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 457.00 | 5 334.00 | | 4 457.00 |
ST Autres comptes | 7 504.00 | 16 847.00 | | 7 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314.00 | 22 910.00 | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 777.00 | 4 921.00 | | 4 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 951.00 | 10 395.00 | | 10 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 690.00 | 38 674.00 | | 23 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 661.00 | 36 593.00 | | 2 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 275.00 | 45 090.00 | | 12 275.00 |