| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 405.00 | 952.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117.00 | 405.00 | 1 712.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 400.00 | 405.00 | 51 995.00 | 52 400.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 640.00 | -38 992.00 | | -46 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 244.00 | -7 648.00 | | 13 244.00 |
DL TOTAL (I) | -16 896.00 | -30 140.00 | | -16 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545.00 | 5 000.00 | | 3 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 987.00 | | 1 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 100.00 | 8 200.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 290.00 | | 19 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 222.00 | 36 981.00 | | 29 222.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 891.00 | 75 333.00 | | 68 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 995.00 | 45 193.00 | | 51 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 891.00 | 75 333.00 | | 68 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 388.00 | 4 085.00 | | 4 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 523.00 | 8 081.00 | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 073.00 | 102 451.00 | | 134 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 829.00 | 110 100.00 | | 120 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 244.00 | -7 648.00 | | 13 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576.00 | | 541.00 | 1 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | 541.00 | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 393.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 393.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 3 448.00 | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 461.00 | 4 435.00 | | 4 461.00 |
ST Autres comptes | 23 431.00 | 10 038.00 | | 23 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247.00 | | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | 4 343.00 | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | 7 791.00 | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 571.00 | 19 796.00 | | 20 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 267.00 | 2 119.00 | | 5 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 139.00 | 14 473.00 | | 28 139.00 |