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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 12.00 | 804.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576.00 | 12.00 | 1 564.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 205.00 | 12.00 | 45 193.00 | 45 205.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 992.00 | -1 526.00 | | -38 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 648.00 | -37 466.00 | | -7 648.00 |
DL TOTAL (I) | -30 140.00 | -22 492.00 | | -30 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 502.00 | | 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | 9 700.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 20 179.00 | | 19 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 981.00 | 33 954.00 | | 36 981.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 333.00 | 69 210.00 | | 75 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 193.00 | 46 718.00 | | 45 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 333.00 | 69 210.00 | | 75 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 081.00 | 17 387.00 | | 8 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 451.00 | 124 886.00 | | 102 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 100.00 | 162 352.00 | | 110 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 648.00 | -37 466.00 | | -7 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760.00 | | 816.00 | 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | 6 174.00 | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 435.00 | 4 457.00 | | 4 435.00 |
ST Autres comptes | 10 038.00 | 7 504.00 | | 10 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 314.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 343.00 | 4 777.00 | | 4 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 791.00 | 10 951.00 | | 7 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 796.00 | 23 690.00 | | 19 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 119.00 | 2 661.00 | | 2 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 473.00 | 12 275.00 | | 14 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |