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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367.00 | 11 077.00 | 290.00 | 11 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 538.00 | 264 327.00 | 30 211.00 | 294 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 665.00 | 275 404.00 | 31 261.00 | 306 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 260.00 | 275 404.00 | 70 856.00 | 346 260.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 706.00 | 134 934.00 | | 75 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 232.00 | -59 228.00 | | -77 232.00 |
DL TOTAL (I) | 14 974.00 | 92 206.00 | | 14 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 34.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 592.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 325.00 | 166 414.00 | | 20 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 970.00 | 29 204.00 | | 29 970.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | 4 877.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 882.00 | 201 122.00 | | 55 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 856.00 | 293 328.00 | | 70 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 882.00 | 201 122.00 | | 55 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
FG Production vendue services | 94 461.00 | | 94 461.00 | 94 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 356.00 | | 200 356.00 | 200 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 732.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 839.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 642.00 | 22 269.00 | | 7 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 566.00 | 2 158.00 | | 6 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 566.00 | 2 158.00 | | 206 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 566.00 | -2 158.00 | | -6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 044.00 | 1 017 232.00 | | 404 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 276.00 | 1 076 460.00 | | 481 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 232.00 | -59 228.00 | | -77 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 665.00 | | | 536 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 306 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 905.00 | | | 305 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 672.00 | 24 732.00 | 30 000.00 | 280 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 672.00 | 24 732.00 | | 250 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 474.00 | 8 568.00 | | 5 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | 11 471.00 | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 16 847.00 | 49 057.00 | | 16 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 910.00 | 122 982.00 | | 22 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 212.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 921.00 | 4 724.00 | | 4 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 395.00 | 13 292.00 | | 10 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 674.00 | 202 845.00 | | 38 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 593.00 | 221 265.00 | | 36 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 090.00 | 187 722.00 | | 45 090.00 |