| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 005.00 | 929.00 | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
AP Constructions | 493 978.00 | 92 485.00 | 401 492.00 | 493 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 375.00 | 6 090.00 | 60 284.00 | 66 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 957.00 | 107 999.00 | 531 957.00 | 639 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CF Disponibilités | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 096.00 | | 130 096.00 | 130 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 053.00 | 107 999.00 | 662 053.00 | 770 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 650.00 | | | 209 650.00 |
DL TOTAL (I) | 325 982.00 | | | 325 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 470.00 | | | 286 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 071.00 | | | 336 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 053.00 | | | 662 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 023.00 | | 451 023.00 | 451 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 023.00 | | 451 023.00 | 451 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 573.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 847.00 | | | 467 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 570.00 | | | 424 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 417.00 | | 84 839.00 | 573 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 639 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 609 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 25 945.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 427.00 | | 56 800.00 | 571 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 471.00 | | | 286 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -396.00 | | | -396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 671.00 | 59 577.00 | 2 094.00 | 61 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 072.00 | 49 601.00 | 286 471.00 | 336 072.00 |