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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
AP Constructions | 526 201.00 | 175 123.00 | 351 078.00 | 526 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 463.00 | 194.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 157.00 | 48 557.00 | 54 601.00 | 103 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 200.00 | 227 078.00 | 475 123.00 | 702 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 583.00 | 1 070.00 | 32 513.00 | 33 583.00 |
BZ Autres créances | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CF Disponibilités | 216 355.00 | | 216 355.00 | 216 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 498.00 | 1 070.00 | 297 428.00 | 298 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 698.00 | 228 148.00 | 772 550.00 | 1 000 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 947.00 | 186 875.00 | | 193 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 437.00 | 7 072.00 | | -1 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 054.00 | 184 832.00 | | 170 054.00 |
DL TOTAL (I) | 373 564.00 | 389 779.00 | | 373 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 018.00 | 200 288.00 | | 331 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 300.00 | | 1 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 625.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | 20 752.00 | | 10 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 587.00 | 54 279.00 | | 51 587.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 1 398.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 986.00 | 278 643.00 | | 398 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 550.00 | 668 422.00 | | 772 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 123.00 | 108 724.00 | | 96 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 551.00 | | 3 649.00 | 698 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 522.00 | | 3 649.00 | 668 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 517.00 | 32 560.00 | | 194 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 582.00 | 32 560.00 | | 191 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 018.00 | 30 905.00 | 264 719.00 | 331 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 035.00 | 79 941.00 | 2 094.00 | 82 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 236.00 | 96 123.00 | 264 719.00 | 396 236.00 |