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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
AP Constructions | 510 329.00 | 132 326.00 | 378 003.00 | 510 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 074.00 | 7 618.00 | 456.00 | 8 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 578.00 | 26 740.00 | 72 838.00 | 99 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 166.00 | 169 620.00 | 520 547.00 | 690 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BZ Autres créances | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CF Disponibilités | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 311.00 | | 186 311.00 | 186 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 477.00 | 169 620.00 | 706 858.00 | 876 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 341.00 | 105 331.00 | | 152 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 535.00 | 47 010.00 | | 34 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 610.00 | 214 388.00 | | 199 610.00 |
DL TOTAL (I) | 397 486.00 | 377 729.00 | | 397 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 347.00 | 259 573.00 | | 230 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 4 087.00 | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 3 945.00 | | 13 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 071.00 | 38 213.00 | | 60 071.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 4 214.00 | | 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 372.00 | 310 031.00 | | 309 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 858.00 | 687 761.00 | | 706 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 941.00 | | | 199 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 196.00 | | 19 970.00 | 670 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 167.00 | | 19 970.00 | 640 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 324.00 | 31 296.00 | 169 620.00 | 138 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 457.00 | 2 935.00 | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 845.00 | 30 839.00 | 166 684.00 | 135 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 347.00 | 30 406.00 | 122 169.00 | 230 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VP Divers | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 111.00 | 68 017.00 | 2 094.00 | 70 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 122.00 | 108 181.00 | 122 169.00 | 308 122.00 |