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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 49 764.00 | 313.00 | 49 452.00 | 49 764.00 |
AP Constructions | 526 201.00 | 196 521.00 | 329 680.00 | 526 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 594.00 | 62.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 624.00 | 59 227.00 | 49 397.00 | 108 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 275.00 | 259 590.00 | 455 685.00 | 715 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 186.00 | 1 070.00 | 36 116.00 | 37 186.00 |
BZ Autres créances | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CF Disponibilités | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 406.00 | 1 070.00 | 243 336.00 | 244 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 680.00 | 260 660.00 | 699 020.00 | 959 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 510.00 | 193 947.00 | | 192 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 525.00 | -1 437.00 | | -10 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 276.00 | 170 054.00 | | 155 276.00 |
DL TOTAL (I) | 348 261.00 | 373 564.00 | | 348 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 113.00 | 331 018.00 | | 300 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 1 002.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 2 750.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 10 546.00 | | 8 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 028.00 | 51 587.00 | | 37 028.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 2 084.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 759.00 | 398 986.00 | | 350 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 020.00 | 772 550.00 | | 699 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 561.00 | 96 123.00 | | 101 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 200.00 | | 13 074.00 | 702 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 171.00 | | 13 074.00 | 672 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 078.00 | 32 513.00 | | 227 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 142.00 | 32 513.00 | | 224 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 113.00 | 52 415.00 | 229 767.00 | 300 113.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 735.00 | 81 641.00 | 2 094.00 | 83 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 259.00 | 101 561.00 | 229 767.00 | 349 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |