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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
AP Constructions | 526 201.00 | 153 725.00 | 372 476.00 | 526 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 331.00 | 325.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 509.00 | 37 526.00 | 61 983.00 | 99 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 551.00 | 194 517.00 | 504 034.00 | 698 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
BZ Autres créances | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CF Disponibilités | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 388.00 | | 164 388.00 | 164 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 940.00 | 194 517.00 | 668 422.00 | 862 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 875.00 | 152 341.00 | | 186 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 072.00 | 34 535.00 | | 7 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 832.00 | 199 610.00 | | 184 832.00 |
DL TOTAL (I) | 389 779.00 | 397 486.00 | | 389 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 288.00 | 230 347.00 | | 200 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 222.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 1 250.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 752.00 | 13 149.00 | | 20 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 279.00 | 60 071.00 | | 54 279.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 354.00 | | 1 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 643.00 | 309 372.00 | | 278 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 422.00 | 706 858.00 | | 668 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 724.00 | 199 941.00 | | 108 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 166.00 | | 15 872.00 | 690 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487.00 | 698 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 487.00 | 668 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 137.00 | | 15 872.00 | 660 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 620.00 | 32 384.00 | 7 487.00 | 169 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 684.00 | 32 384.00 | 7 487.00 | 166 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 209.00 | 30 915.00 | 120 566.00 | 200 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 132.00 | 96 038.00 | 2 094.00 | 98 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 018.00 | 108 724.00 | 120 566.00 | 278 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |