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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 751.00 | 31 250.00 | 62 501.00 | 93 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 435 714.00 | 4 373 779.00 | 4 061 936.00 | 8 435 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286 350.00 | 888 270.00 | 2 398 080.00 | 3 286 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 965 782.00 | | 4 965 782.00 | 4 965 782.00 |
BF Prêts | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 830 770.00 | 5 293 299.00 | 11 537 472.00 | 16 830 770.00 |
BT Marchandises | 1 492 294.00 | | 1 492 294.00 | 1 492 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 386.00 | | 1 477 386.00 | 1 477 386.00 |
BZ Autres créances | 6 633 437.00 | | 6 633 437.00 | 6 633 437.00 |
CF Disponibilités | 378 887.00 | | 378 887.00 | 378 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 047.00 | | 383 047.00 | 383 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 365 051.00 | | 10 365 051.00 | 10 365 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 195 822.00 | 5 293 299.00 | 21 902 523.00 | 27 195 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733 622.00 | | | 733 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 998 090.00 | | | 2 998 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 284.00 | 61 626.00 | | 136 284.00 |
DG Autres réserves | 2 589 396.00 | 1 170 892.00 | | 2 589 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 864.00 | 1 493 162.00 | | 2 456 864.00 |
DL TOTAL (I) | 8 382 544.00 | 5 925 680.00 | | 8 382 544.00 |
DP Provisions pour risques | 48 836.00 | 79 806.00 | | 48 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 836.00 | 79 806.00 | | 48 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 906.00 | 949 567.00 | | 420 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 028.00 | 97 480.00 | | 106 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768 180.00 | 4 275 295.00 | | 7 768 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 339 436.00 | 3 412 315.00 | | 4 339 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 431.00 | 728 212.00 | | 731 431.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 2 950.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 843.00 | 66 407.00 | | 104 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 471 143.00 | 9 532 226.00 | | 13 471 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 902 523.00 | 15 537 712.00 | | 21 902 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 165 850.00 | 9 245 931.00 | | 13 165 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 990 353.00 | | 89 990 353.00 | 89 990 353.00 |
FG Production vendue services | 687 032.00 | | 687 032.00 | 687 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 677 385.00 | | 90 677 385.00 | 90 677 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 981 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 201 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 641 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 776 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 528 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 813.00 | |
GE Autres charges | | | 206 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 282 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 701 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 846.00 | 216 400.00 | | 248 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | 1 310.00 | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635.00 | 13 100.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | 14 410.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461.00 | 55 512.00 | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 222.00 | 55 512.00 | | 24 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 076.00 | -41 102.00 | | -21 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 103.00 | 195 232.00 | | 380 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 959.00 | 424 211.00 | | 842 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 992 507.00 | 74 482 884.00 | | 90 992 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 535 643.00 | 72 989 722.00 | | 88 535 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 864.00 | 1 493 162.00 | | 2 456 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 138 774.00 | | 3 574 675.00 | 14 138 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 275.00 | 5 012 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 409.00 | 593 270.00 | 16 830 770.00 | 289 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 409.00 | 13 995.00 | 11 724 746.00 | 289 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 637 312.00 | | 2 390 838.00 | 9 637 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407 711.00 | | 1 183 837.00 | 4 407 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946 021.00 | 1 326 562.00 | 10 534.00 | 3 946 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 021.00 | 1 326 562.00 | 10 534.00 | 3 946 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 806.00 | 22 813.00 | 53 783.00 | 79 806.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 056.00 | 22 813.00 | 53 783.00 | 111 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 813.00 | 53 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 028.00 | 12 297.00 | 93 732.00 | 106 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768 180.00 | 7 768 180.00 | | 7 768 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371 669.00 | 2 371 669.00 | | 2 371 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 964.00 | 1 329 964.00 | | 1 329 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 431.00 | 731 431.00 | | 731 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 843.00 | 104 843.00 | | 104 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 965 782.00 | 714 519.00 | | 4 965 782.00 |
UP Prêts | 25 860.00 | 19 103.00 | | 25 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 386.00 | | | 1 477 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 2 087 652.00 | | | 2 087 652.00 |
VC Groupe et associés | 3 141 689.00 | | | 3 141 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 443.00 | 205 881.00 | 211 562.00 | 417 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 460.00 | | | 582 460.00 |
VP Divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 151.00 | 568 151.00 | | 568 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 261.00 | | | 1 402 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 047.00 | | | 383 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 506 143.00 | 6 229 402.00 | 7 276 741.00 | 13 506 143.00 |
VW T.V.A. | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 471 143.00 | 13 165 850.00 | 305 294.00 | 13 471 143.00 |