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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 750.00 | 31 250.00 | 62 500.00 | 93 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 931 651.00 | 9 681 896.00 | 6 249 755.00 | 15 931 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227 900.00 | 2 396 638.00 | 4 831 262.00 | 7 227 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 414.00 | | 392 414.00 | 392 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 306 332.00 | | 7 306 332.00 | 7 306 332.00 |
BF Prêts | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 988 895.00 | 12 109 784.00 | 18 879 111.00 | 30 988 895.00 |
BT Marchandises | 1 325 074.00 | | 1 325 074.00 | 1 325 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 482 643.00 | | 5 482 643.00 | 5 482 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 892.00 | | 1 734 892.00 | 1 734 892.00 |
BZ Autres créances | 4 609 149.00 | | 4 609 149.00 | 4 609 149.00 |
CF Disponibilités | 16 795 068.00 | | 16 795 068.00 | 16 795 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742 120.00 | | 742 120.00 | 742 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 688 948.00 | | 30 688 948.00 | 30 688 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 677 843.00 | 12 109 784.00 | 49 568 059.00 | 61 677 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966 175.00 | | | 966 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 9 761 448.00 | 5 575 403.00 | | 9 761 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 252 120.00 | 8 686 044.00 | | 8 252 120.00 |
DL TOTAL (I) | 21 533 568.00 | 17 781 448.00 | | 21 533 568.00 |
DP Provisions pour risques | 1 490 125.00 | 1 217 318.00 | | 1 490 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490 125.00 | 1 217 318.00 | | 1 490 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 539.00 | 41 585.00 | | 2 865 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 385.00 | 219 872.00 | | 364 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 023 588.00 | 12 061 791.00 | | 8 023 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 656 693.00 | 8 413 510.00 | | 6 656 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 842 085.00 | 3 379 589.00 | | 5 842 085.00 |
EA Autres dettes | 2 496 918.00 | 380 785.00 | | 2 496 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 153.00 | 233 576.00 | | 295 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 544 364.00 | 24 730 712.00 | | 26 544 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 568 059.00 | 43 729 479.00 | | 49 568 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 353 567.00 | 23 017 015.00 | | 22 353 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 007.00 | 6 765.00 | | 7 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 547 370.00 | | 139 547 370.00 | 139 547 370.00 |
FG Production vendue services | 1 305 001.00 | | 1 305 001.00 | 1 305 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 852 371.00 | | 140 852 371.00 | 140 852 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 124 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 301 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 889 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 040 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 956 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 913.00 | |
GE Autres charges | | | 348 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 438 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 685 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 692 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115 116.00 | 500 790.00 | | 1 115 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 491.00 | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 218.00 | 5 267.00 | | 40 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 570.00 | 5 758.00 | | 43 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 723.00 | 7 960.00 | | 12 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 319.00 | 13 933.00 | | 42 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 042.00 | 21 893.00 | | 55 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 471.00 | -16 134.00 | | -11 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 417 058.00 | 1 509 582.00 | | 1 417 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011 615.00 | 3 741 169.00 | | 3 011 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 192 208.00 | 133 217 267.00 | | 142 192 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 940 088.00 | 124 531 222.00 | | 133 940 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 252 120.00 | 8 686 044.00 | | 8 252 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 177 785.00 | | 7 374 556.00 | 25 177 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919 048.00 | 7 343 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 839.00 | 1 303 607.00 | 30 988 896.00 | 259 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 839.00 | 384 560.00 | 23 551 967.00 | 259 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 479 863.00 | | 5 716 503.00 | 18 479 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 604 172.00 | | 1 658 054.00 | 6 604 172.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 259 839.00 | | | 259 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527 060.00 | 1 893 715.00 | 342 240.00 | 10 527 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527 060.00 | 1 893 715.00 | 342 240.00 | 10 527 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217 318.00 | 429 913.00 | 157 106.00 | 1 217 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 568.00 | 429 913.00 | 157 106.00 | 1 248 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 913.00 | 157 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 385.00 | 23 257.00 | 341 128.00 | 364 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 023 589.00 | 8 023 589.00 | | 8 023 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059 690.00 | 2 642 632.00 | 1 417 058.00 | 4 059 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684 251.00 | 1 684 251.00 | | 1 684 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 842 086.00 | 5 842 086.00 | | 5 842 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 154.00 | 295 154.00 | | 295 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 306 332.00 | 954 486.00 | 6 351 846.00 | 7 306 332.00 |
UP Prêts | 14 325.00 | 11 690.00 | 2 635.00 | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 892.00 | 1 734 892.00 | | 1 734 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 2 697 497.00 | 2 697 497.00 | | 2 697 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 532.00 | 425 921.00 | 1 713 557.00 | 2 858 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 438 842.00 | 2 438 842.00 | | 2 438 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 270 526.00 | | | 4 270 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 855.00 | | | 1 304 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 503.00 | 473 503.00 | | 473 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 915.00 | 797 915.00 | | 797 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 103.00 | 1 435 103.00 | | 1 435 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 121.00 | 742 121.00 | | 742 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 429 341.00 | 8 052 338.00 | 6 377 002.00 | 14 429 341.00 |
VW T.V.A. | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 544 365.00 | 22 353 568.00 | 3 471 743.00 | 26 544 365.00 |