| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 750.00 | 31 250.00 | 62 500.00 | 93 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 954 101.00 | 7 667 826.00 | 3 286 275.00 | 10 954 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206 164.00 | 1 673 667.00 | 2 532 496.00 | 4 206 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 107 894.00 | | 5 107 894.00 | 5 107 894.00 |
BF Prêts | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 416 269.00 | 9 372 743.00 | 11 043 526.00 | 20 416 269.00 |
BT Marchandises | 929 139.00 | | 929 139.00 | 929 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249 946.00 | | 1 249 946.00 | 1 249 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 874.00 | 980.00 | 1 297 893.00 | 1 298 874.00 |
BZ Autres créances | 6 605 299.00 | | 6 605 299.00 | 6 605 299.00 |
CF Disponibilités | 4 777 561.00 | | 4 777 561.00 | 4 777 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 073.00 | | 672 073.00 | 672 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 532 896.00 | 980.00 | 15 531 915.00 | 15 532 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 949 166.00 | 9 373 724.00 | 26 575 441.00 | 35 949 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862 095.00 | | | 862 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 5 810 344.00 | 5 776 784.00 | | 5 810 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265 059.00 | 4 533 559.00 | | 4 265 059.00 |
DL TOTAL (I) | 13 595 403.00 | 13 830 344.00 | | 13 595 403.00 |
DP Provisions pour risques | 681 514.00 | 95 967.00 | | 681 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 514.00 | 95 967.00 | | 681 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 664.00 | 157 611.00 | | 100 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 555.00 | 140 154.00 | | 165 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 916.00 | 6 729 219.00 | | 4 770 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939 903.00 | 4 763 932.00 | | 5 939 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 260.00 | 917 470.00 | | 1 088 260.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 000.00 | 174 947.00 | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 298 523.00 | 12 883 335.00 | | 12 298 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 575 441.00 | 26 809 646.00 | | 26 575 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 299 868.00 | 11 958 366.00 | | 11 299 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 483.00 | 4 483.00 | | 6 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 140 950.00 | | 113 140 950.00 | 113 140 950.00 |
FG Production vendue services | 1 051 867.00 | | 1 051 867.00 | 1 051 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 192 818.00 | | 114 192 818.00 | 114 192 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 753 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 062 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 480 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 080 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 124 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 585 547.00 | |
GE Autres charges | | | 285 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 658 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 094 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 095 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560 148.00 | 465 970.00 | | 560 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 829.00 | 3 028.00 | | 14 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 138.00 | 9 896.00 | | 21 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 967.00 | 12 924.00 | | 35 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 703.00 | 8 284.00 | | 90 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 703.00 | 10 134.00 | | 90 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 735.00 | 2 789.00 | | -54 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 813 698.00 | 707 701.00 | | 813 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962 288.00 | 1 764 831.00 | | 1 962 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 797 002.00 | 107 014 543.00 | | 114 797 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 531 942.00 | 102 480 984.00 | | 110 531 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 265 059.00 | 4 533 559.00 | | 4 265 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 416 959.00 | | 2 143 544.00 | 19 416 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875 470.00 | 5 151 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 233.00 | 20 416 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 93 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 761.00 | 15 171 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 475 281.00 | | 964 862.00 | 14 475 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847 927.00 | | 1 178 681.00 | 4 847 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058 772.00 | 1 411 144.00 | 128 422.00 | 8 058 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058 772.00 | 1 411 144.00 | 128 422.00 | 8 058 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 967.00 | 585 547.00 | | 95 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 250.00 | 981.00 | | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 217.00 | 586 528.00 | | 127 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 816.00 | 15 401.00 | 150 415.00 | 165 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 917.00 | 4 770 917.00 | | 4 770 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426 395.00 | 2 612 697.00 | 813 698.00 | 3 426 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692 936.00 | 1 692 936.00 | | 1 692 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 845.00 | 240 845.00 | | 240 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 261.00 | 1 088 261.00 | | 1 088 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 107 894.00 | 847 889.00 | 4 260 005.00 | 5 107 894.00 |
UP Prêts | 21 227.00 | 14 206.00 | 7 021.00 | 21 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 698.00 | 1 297 698.00 | | 1 297 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 1 297 758.00 | 1 297 758.00 | | 1 297 758.00 |
VC Groupe et associés | 4 254 992.00 | 4 254 992.00 | | 4 254 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 181.00 | 59 378.00 | 34 803.00 | 94 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 014.00 | | | 429 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 993.00 | | | 462 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 132.00 | 504 132.00 | | 504 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 151.00 | 1 049 151.00 | | 1 049 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 074.00 | 672 074.00 | | 672 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 727 386.00 | 9 437 167.00 | 4 290 220.00 | 13 727 386.00 |
VW T.V.A. | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 298 784.00 | 11 299 868.00 | 998 916.00 | 12 298 784.00 |