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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 751.00 | 31 250.00 | 62 501.00 | 93 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 330 509.00 | 6 647 844.00 | 3 682 665.00 | 10 330 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 094 661.00 | 1 410 928.00 | 2 683 733.00 | 4 094 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 798 445.00 | | 4 798 445.00 | 4 798 445.00 |
BF Prêts | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 416 959.00 | 8 090 022.00 | 11 326 936.00 | 19 416 959.00 |
BT Marchandises | 1 426 634.00 | | 1 426 634.00 | 1 426 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692 801.00 | | 692 801.00 | 692 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 654.00 | | 2 495 654.00 | 2 495 654.00 |
BZ Autres créances | 7 296 803.00 | | 7 296 803.00 | 7 296 803.00 |
CF Disponibilités | 3 011 551.00 | | 3 011 551.00 | 3 011 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 265.00 | | 559 265.00 | 559 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 482 710.00 | | 15 482 710.00 | 15 482 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 899 669.00 | 8 090 022.00 | 26 809 646.00 | 34 899 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855 580.00 | | | 855 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 486 672.00 | | | 2 486 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 259 127.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 5 776 784.00 | 2 323 416.00 | | 5 776 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533 559.00 | 4 014 241.00 | | 4 533 559.00 |
DL TOTAL (I) | 13 830 344.00 | 9 796 784.00 | | 13 830 344.00 |
DP Provisions pour risques | 95 967.00 | 108 981.00 | | 95 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 967.00 | 108 981.00 | | 95 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 611.00 | 293 909.00 | | 157 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 154.00 | 129 003.00 | | 140 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 219.00 | 7 419 663.00 | | 6 729 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763 932.00 | 4 889 369.00 | | 4 763 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917 470.00 | 630 492.00 | | 917 470.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 947.00 | 105 095.00 | | 174 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 883 335.00 | 13 468 083.00 | | 12 883 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 809 646.00 | 23 373 849.00 | | 26 809 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 958 366.00 | 12 533 011.00 | | 11 958 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 483.00 | 18 741.00 | | 4 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 516 737.00 | | 105 516 737.00 | 105 516 737.00 |
FG Production vendue services | 964 034.00 | | 964 034.00 | 964 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 480 771.00 | | 106 480 771.00 | 106 480 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 985 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 918 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 150 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 493 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 646 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 414.00 | |
GE Autres charges | | | 263 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 992 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 992 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 003 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465 970.00 | 344 729.00 | | 465 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | 7 535.00 | | 3 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 896.00 | 1 140.00 | | 9 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 924.00 | 8 675.00 | | 12 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 334.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 284.00 | 374.00 | | 8 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 134.00 | 708.00 | | 10 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | 7 967.00 | | 2 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 707 701.00 | 670 153.00 | | 707 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764 831.00 | 1 584 949.00 | | 1 764 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 014 543.00 | 101 728 546.00 | | 107 014 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 480 984.00 | 97 714 305.00 | | 102 480 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533 559.00 | 4 014 241.00 | | 4 533 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 745 386.00 | | 2 544 164.00 | 17 745 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829 396.00 | 4 847 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 270.00 | 837 322.00 | 19 416 959.00 | 35 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 270.00 | 7 927.00 | 14 475 281.00 | 35 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 855 074.00 | | 1 663 404.00 | 12 855 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796 561.00 | | 880 761.00 | 4 796 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649 351.00 | 1 416 759.00 | 7 338.00 | 6 649 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 649 351.00 | 1 416 759.00 | 7 338.00 | 6 649 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 981.00 | 25 414.00 | 38 428.00 | 108 981.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 231.00 | 25 414.00 | 38 428.00 | 140 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 414.00 | 38 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 155.00 | 17 021.00 | 123 133.00 | 140 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 219.00 | 6 729 219.00 | | 6 729 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838 402.00 | 2 130 701.00 | 707 701.00 | 2 838 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 741.00 | 1 262 741.00 | | 1 262 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917 470.00 | 917 470.00 | | 917 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 947.00 | 174 947.00 | | 174 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 798 446.00 | 832 741.00 | 3 965 705.00 | 4 798 446.00 |
UP Prêts | 27 465.00 | 22 839.00 | 4 626.00 | 27 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 655.00 | 2 495 655.00 | | 2 495 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 1 066 135.00 | 1 066 135.00 | | 1 066 135.00 |
VC Groupe et associés | 4 495 361.00 | 2 008 689.00 | 2 486 672.00 | 4 495 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 128.00 | 58 993.00 | 94 135.00 | 153 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 375.00 | | | 365 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 435.00 | | | 476 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702 812.00 | 702 812.00 | | 702 812.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 440.00 | 546 440.00 | | 546 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 125.00 | 1 030 125.00 | | 1 030 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 266.00 | 559 266.00 | | 559 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 199 650.00 | 8 720 632.00 | 6 479 019.00 | 15 199 650.00 |
VW T.V.A. | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 883 336.00 | 11 958 366.00 | 924 969.00 | 12 883 336.00 |