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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 751.00 | 31 250.00 | 62 501.00 | 93 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119 294.00 | 5 516 883.00 | 3 602 411.00 | 9 119 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700 510.00 | 1 132 468.00 | 2 568 041.00 | 3 700 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 753 030.00 | | 4 753 030.00 | 4 753 030.00 |
BF Prêts | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 745 386.00 | 6 680 601.00 | 11 064 784.00 | 17 745 386.00 |
BT Marchandises | 1 357 627.00 | | 1 357 627.00 | 1 357 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 640.00 | | 393 640.00 | 393 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 198.00 | | 2 915 198.00 | 2 915 198.00 |
BZ Autres créances | 5 588 972.00 | | 5 588 972.00 | 5 588 972.00 |
CF Disponibilités | 1 664 846.00 | | 1 664 846.00 | 1 664 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 779.00 | | 388 779.00 | 388 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 309 064.00 | | 12 309 064.00 | 12 309 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 054 451.00 | 6 680 601.00 | 23 373 849.00 | 30 054 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 013.00 | | | 175 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 192 789.00 | | | 3 192 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 127.00 | 136 284.00 | | 259 127.00 |
DG Autres réserves | 2 323 416.00 | 2 589 396.00 | | 2 323 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 014 241.00 | 2 456 863.00 | | 4 014 241.00 |
DL TOTAL (I) | 9 796 784.00 | 8 382 543.00 | | 9 796 784.00 |
DP Provisions pour risques | 108 981.00 | 48 836.00 | | 108 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 981.00 | 48 836.00 | | 108 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 909.00 | 420 905.00 | | 293 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 003.00 | 106 028.00 | | 129 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 419 663.00 | 7 768 180.00 | | 7 419 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889 369.00 | 4 339 435.00 | | 4 889 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 492.00 | 731 431.00 | | 630 492.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 318.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 095.00 | 104 843.00 | | 105 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 468 083.00 | 13 471 143.00 | | 13 468 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 373 849.00 | 21 902 522.00 | | 23 373 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 533 011.00 | 13 165 849.00 | | 12 533 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 741.00 | 3 462.00 | | 18 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 670 354.00 | | 100 670 354.00 | 100 670 354.00 |
FG Production vendue services | 695 054.00 | | 695 054.00 | 695 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 365 408.00 | | 101 365 408.00 | 101 365 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 710 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 610 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 841 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 456 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 672 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 145.00 | |
GE Autres charges | | | 240 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 452 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 257 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 261 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 729.00 | 248 845.00 | | 344 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535.00 | 2 511.00 | | 7 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | 635.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 675.00 | 3 146.00 | | 8 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 20 761.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 3 461.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 24 222.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 967.00 | -21 075.00 | | 7 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 670 153.00 | 380 103.00 | | 670 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584 949.00 | 842 959.00 | | 1 584 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 728 546.00 | 90 992 507.00 | | 101 728 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 714 305.00 | 88 535 643.00 | | 97 714 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 014 241.00 | 2 456 863.00 | | 4 014 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 830 770.00 | | 1 688 985.00 | 16 830 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764 696.00 | 4 796 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 369.00 | 17 745 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 673.00 | 12 855 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 724 746.00 | | 1 140 001.00 | 11 724 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012 273.00 | | 548 985.00 | 5 012 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262 049.00 | 1 396 602.00 | 9 299.00 | 5 262 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262 049.00 | 1 396 602.00 | 9 299.00 | 5 262 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 836.00 | 60 145.00 | | 48 836.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 086.00 | 60 145.00 | | 80 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 003.00 | 17 138.00 | 111 865.00 | 129 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 419 663.00 | 7 419 663.00 | | 7 419 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933 825.00 | 2 263 672.00 | 670 153.00 | 2 933 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341 538.00 | 1 341 538.00 | | 1 341 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 492.00 | 630 492.00 | | 630 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 753 030.00 | 155 583.00 | | 4 753 030.00 |
UP Prêts | 22 691.00 | 19 431.00 | | 22 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 915 199.00 | | | 2 915 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 940 223.00 | | | 940 223.00 |
VC Groupe et associés | 3 484 941.00 | | | 3 484 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 168.00 | 122 114.00 | 153 054.00 | 275 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 119.00 | | | 200 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 805.00 | | | 319 805.00 |
VP Divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 956.00 | 497 956.00 | | 497 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 005.00 | | | 1 162 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 779.00 | | | 388 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 689 512.00 | 5 875 175.00 | 7 814 337.00 | 13 689 512.00 |
VW T.V.A. | 116 051.00 | 116 051.00 | | 116 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 468 084.00 | 12 533 011.00 | 935 072.00 | 13 468 084.00 |