| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 4 127.00 | 544.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 403.00 | 27 732.00 | 12 671.00 | 40 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 246.00 | 37 281.00 | 14 965.00 | 52 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 082.00 | 2 201.00 | 361 881.00 | 364 082.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 214 894.00 | | 214 894.00 | 214 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 871.00 | 2 201.00 | 589 669.00 | 591 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 117.00 | 39 482.00 | 604 634.00 | 644 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
DH Report à nouveau | 19 899.00 | 19 143.00 | | 19 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 635.00 | 78 756.00 | | 133 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 057.00 | 1 440.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 330 410.00 | 275 158.00 | | 330 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 869.00 | 14 764.00 | | 9 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 471.00 | 300 000.00 | | 32 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 021.00 | 82 202.00 | | 81 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 894.00 | 145 697.00 | | 133 894.00 |
EA Autres dettes | 16 969.00 | 1 461.00 | | 16 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 224.00 | 580 042.00 | | 274 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 634.00 | 855 200.00 | | 604 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 558.00 | 570 173.00 | | 268 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 559.00 | 29 546.00 | 623 105.00 | 593 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 559.00 | 29 546.00 | 623 105.00 | 593 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 383.00 | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | 348.00 | | 3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 666.00 | 31 315.00 | | 32 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 940.00 | 705 205.00 | | 675 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 305.00 | 626 449.00 | | 542 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 635.00 | 78 756.00 | | 133 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 911.00 | 7 371.00 | | 29 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | 7 371.00 | | 24 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 647.00 | | 10 446.00 | 12 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 647.00 | | 10 446.00 | 12 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 647.00 | | 10 446.00 | 12 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 364 082.00 | | | 364 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 869.00 | 4 203.00 | 5 666.00 | 9 869.00 |
VI Groupe et associés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 199.00 | 376 199.00 | | 376 199.00 |
VW T.V.A. | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 224.00 | 268 558.00 | 5 666.00 | 274 224.00 |