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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 084.00 | 34 451.00 | 7 633.00 | 42 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 174.00 | 40 992.00 | 11 183.00 | 52 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 967.00 | | 429 967.00 | 429 967.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CF Disponibilités | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 461.00 | | 491 461.00 | 491 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 636.00 | 40 992.00 | 502 644.00 | 543 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
DH Report à nouveau | 28 106.00 | 37 646.00 | | 28 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 630.00 | -9 541.00 | | 68 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 535.00 | 4 806.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 276 089.00 | 208 730.00 | | 276 089.00 |
DP Provisions pour risques | 318.00 | 392.00 | | 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 318.00 | 392.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 362.00 | 56 918.00 | | 17 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 723.00 | 84 172.00 | | 107 723.00 |
EA Autres dettes | 21 280.00 | 16 643.00 | | 21 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 872.00 | 95 305.00 | | 79 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 237.00 | 253 038.00 | | 226 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 644.00 | 462 161.00 | | 502 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 918.00 | | 467 918.00 | 467 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 918.00 | | 467 918.00 | 467 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271.00 | 279.00 | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 279.00 | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 279.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 205.00 | 333 310.00 | | 485 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 575.00 | 342 851.00 | | 416 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 630.00 | -9 541.00 | | 68 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 352.00 | | 6 772.00 | 70 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 214.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 949.00 | 52 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 820.00 | 4 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 915.00 | 44 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 487.00 | | 4 572.00 | 57 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564.00 | | 2 200.00 | 4 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 579.00 | 2 148.00 | 21 735.00 | 60 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | 3 820.00 | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 277.00 | 2 148.00 | 17 915.00 | 52 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392.00 | 318.00 | 392.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | 318.00 | 392.00 | 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 429 967.00 | 429 967.00 | | 429 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 956.00 | 438 956.00 | | 438 956.00 |
VW T.V.A. | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 237.00 | 226 237.00 | | 226 237.00 |