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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 6 492.00 | 1 809.00 | 8 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 551.00 | 4 992.00 | 559.00 | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 782.00 | 39 466.00 | 7 316.00 | 46 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 464.00 | 50 950.00 | 14 514.00 | 65 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 436.00 | | 432 436.00 | 432 436.00 |
BZ Autres créances | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CF Disponibilités | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 994.00 | | 508 994.00 | 508 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 458.00 | 50 950.00 | 523 509.00 | 574 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
DH Report à nouveau | 117 504.00 | 73 534.00 | | 117 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231.00 | 43 970.00 | | 4 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292.00 | 675.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 297 845.00 | 293 998.00 | | 297 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 750.00 | 53 434.00 | | 60 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | 92 082.00 | | 49 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 051.00 | 127 423.00 | | 92 051.00 |
EA Autres dettes | 23 473.00 | 17 321.00 | | 23 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 663.00 | 298 847.00 | | 225 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 509.00 | 592 845.00 | | 523 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 663.00 | 298 847.00 | | 225 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 994.00 | | 565 994.00 | 565 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 994.00 | | 565 994.00 | 565 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 288.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 288.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 95.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 973.00 | 602 630.00 | | 570 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 743.00 | 558 660.00 | | 566 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231.00 | 43 970.00 | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 861.00 | | 6 603.00 | 59 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 65 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 810.00 | | 3 523.00 | 48 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 3 080.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 404.00 | 7 546.00 | | 43 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 960.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 872.00 | 6 586.00 | | 37 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 432 436.00 | 432 436.00 | | 432 436.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VC Groupe et associés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VI Groupe et associés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 212.00 | 476 212.00 | | 476 212.00 |
VW T.V.A. | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 663.00 | 225 663.00 | | 225 663.00 |