| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 936.00 | 46 726.00 | 5 209.00 | 51 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 352.00 | 60 579.00 | 9 773.00 | 70 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 699.00 | | 363 699.00 | 363 699.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 387.00 | | 452 387.00 | 452 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 739.00 | 60 579.00 | 462 161.00 | 522 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
DH Report à nouveau | 37 646.00 | 121 734.00 | | 37 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 541.00 | -84 088.00 | | -9 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 208 730.00 | 213 465.00 | | 208 730.00 |
DP Provisions pour risques | 392.00 | 3 369.00 | | 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 392.00 | 3 369.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 918.00 | 73 360.00 | | 56 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 172.00 | 81 958.00 | | 84 172.00 |
EA Autres dettes | 16 643.00 | 18 614.00 | | 16 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 305.00 | 95 872.00 | | 95 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 038.00 | 331 366.00 | | 253 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 161.00 | 548 200.00 | | 462 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 038.00 | 331 366.00 | | 253 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 617.00 | | 326 617.00 | 326 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 617.00 | | 326 617.00 | 326 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | 292.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 1 264.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -87 725.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 310.00 | 526 050.00 | | 333 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 851.00 | 610 138.00 | | 342 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 541.00 | -84 088.00 | | -9 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 064.00 | | 8 368.00 | 65 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 080.00 | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 70 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 333.00 | | 5 154.00 | 52 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 3 214.00 | 4 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 592.00 | 2 986.00 | | 57 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | 850.00 | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 140.00 | 2 137.00 | | 50 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 369.00 | 392.00 | 3 369.00 | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | 392.00 | 3 369.00 | 3 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | 3 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 363 699.00 | 363 699.00 | | 363 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VP Divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 626.00 | 378 626.00 | | 378 626.00 |
VW T.V.A. | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 038.00 | 253 038.00 | | 253 038.00 |