| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 7 452.00 | 850.00 | 8 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 551.00 | 5 285.00 | 266.00 | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 782.00 | 44 855.00 | 1 926.00 | 46 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 064.00 | 57 592.00 | 7 472.00 | 65 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 286.00 | | 440 286.00 | 440 286.00 |
BZ Autres créances | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CF Disponibilités | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 729.00 | | 540 729.00 | 540 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 793.00 | 57 592.00 | 548 200.00 | 605 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
DH Report à nouveau | 121 734.00 | 117 504.00 | | 121 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 088.00 | 4 231.00 | | -84 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 292.00 | | |
DL TOTAL (I) | 213 465.00 | 297 845.00 | | 213 465.00 |
DP Provisions pour risques | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 563.00 | 60 750.00 | | 61 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 360.00 | 49 389.00 | | 73 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 958.00 | 92 051.00 | | 81 958.00 |
EA Autres dettes | 18 614.00 | 23 473.00 | | 18 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 366.00 | 225 663.00 | | 331 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 200.00 | 523 509.00 | | 548 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 366.00 | 225 663.00 | | 331 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 873.00 | | 507 873.00 | 507 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 873.00 | | 507 873.00 | 507 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 383.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | 383.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 988.00 | 874.00 | | 88 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 988.00 | 874.00 | | 88 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 725.00 | -492.00 | | -87 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 050.00 | 570 973.00 | | 526 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 138.00 | 566 743.00 | | 610 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 088.00 | 4 231.00 | | -84 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 65 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 950.00 | 6 643.00 | | 50 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 960.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 458.00 | 5 683.00 | | 44 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 440 286.00 | 440 286.00 | | 440 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VC Groupe et associés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VI Groupe et associés | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
VP Divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 816.00 | 486 816.00 | | 486 816.00 |
VW T.V.A. | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 366.00 | 331 366.00 | | 331 366.00 |