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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 670.00 | 6 770.00 | 17 900.00 | 24 670.00 |
AP Constructions | 45 433.00 | 13 779.00 | 31 654.00 | 45 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 989.00 | 56 443.00 | 43 546.00 | 99 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 777.00 | 13 438.00 | 31 340.00 | 44 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 619.00 | 90 429.00 | 126 190.00 | 216 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
BT Marchandises | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 880.00 | 10 466.00 | 460 415.00 | 470 880.00 |
BZ Autres créances | 105 936.00 | | 105 936.00 | 105 936.00 |
CF Disponibilités | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 700.00 | 10 466.00 | 865 234.00 | 875 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 319.00 | 100 895.00 | 991 424.00 | 1 092 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 596.00 | 2 110.00 | | 6 596.00 |
DG Autres réserves | 116 203.00 | 30 969.00 | | 116 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 889.00 | 89 720.00 | | -26 889.00 |
DL TOTAL (I) | 195 910.00 | 222 799.00 | | 195 910.00 |
DP Provisions pour risques | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 397.00 | 79 472.00 | | 48 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 446.00 | 286 489.00 | | 415 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 350.00 | 219 654.00 | | 224 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 262.00 | 90 182.00 | | 83 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 4 366.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 206.00 | 680 163.00 | | 792 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 424.00 | 902 962.00 | | 991 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 653.00 | 362 600.00 | | 359 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 855.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 581.00 | 228 141.00 | 1 379 722.00 | 1 151 581.00 |
FG Production vendue services | 64 840.00 | 8 041.00 | 72 881.00 | 64 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 421.00 | 236 182.00 | 1 452 603.00 | 1 216 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 149.00 | 7 773.00 | | 4 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 007.00 | 16 503.00 | | 20 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 65 328.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 153.00 | 15 850.00 | | 10 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 47 768.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 453.00 | 63 618.00 | | 13 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 447.00 | 1 710.00 | | -13 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 961.00 | 32 193.00 | | -30 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 467.00 | 1 631 417.00 | | 1 488 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 357.00 | 1 541 697.00 | | 1 515 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 889.00 | 89 720.00 | | -26 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 184.00 | | 18 024.00 | 200 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 216 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 589.00 | 24 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 724.00 | | 3 535.00 | 22 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 710.00 | | 14 489.00 | 175 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 458.00 | 30 560.00 | 1 589.00 | 61 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 2 536.00 | 1 589.00 | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 635.00 | 28 025.00 | | 55 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 638.00 | 828.00 | | 9 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 638.00 | 828.00 | | 9 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 638.00 | 4 137.00 | | 9 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 450 694.00 | | | 450 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VB T. V. A. | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 931.00 | 21 867.00 | 26 064.00 | 47 931.00 |
VI Groupe et associés | 415 446.00 | 8 957.00 | 406 489.00 | 415 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 748.00 | 579 998.00 | 1 750.00 | 581 748.00 |
VW T.V.A. | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 206.00 | 359 653.00 | 432 553.00 | 792 206.00 |