| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 615.00 | 12 830.00 | 12 785.00 | 25 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 45 433.00 | 22 866.00 | 22 568.00 | 45 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 712.00 | 72 869.00 | 13 844.00 | 86 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 595.00 | 22 521.00 | 27 074.00 | 49 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 279.00 | 134 711.00 | 98 568.00 | 233 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
BT Marchandises | 95 737.00 | | 95 737.00 | 95 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 203.00 | | 475 203.00 | 475 203.00 |
BZ Autres créances | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CF Disponibilités | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 665.00 | | 861 665.00 | 861 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 944.00 | 134 711.00 | 960 233.00 | 1 094 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 173.00 | 3 626.00 | 20 547.00 | 24 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 131.00 | 6 596.00 | | 9 131.00 |
DG Autres réserves | 137 476.00 | 89 313.00 | | 137 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 268.00 | 50 698.00 | | 105 268.00 |
DL TOTAL (I) | 711 876.00 | 606 607.00 | | 711 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350.00 | 26 403.00 | | 8 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 461.00 | 177 556.00 | | 169 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 845.00 | 47 731.00 | | 69 845.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 3 485.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 357.00 | 289 632.00 | | 248 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 233.00 | 899 548.00 | | 960 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 079.00 | 289 632.00 | | 245 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 313.00 | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 411.00 | 170 235.00 | 1 130 646.00 | 960 411.00 |
FD Production vendue biens | -149.00 | | -149.00 | -149.00 |
FG Production vendue services | 35 522.00 | 4 503.00 | 40 025.00 | 35 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 784.00 | 174 738.00 | 1 170 522.00 | 995 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | 1 162.00 | | 2 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 525.00 | 19 250.00 | | 20 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 895.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 15 200.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 17 095.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 539.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 6 539.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | 10 556.00 | | -3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 308.00 | 1 287 180.00 | | 1 197 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 040.00 | 1 236 483.00 | | 1 092 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 268.00 | 50 698.00 | | 105 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 653.00 | | 27 207.00 | 227 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 886.00 | 695.00 | 233 279.00 | 20 886.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 886.00 | | 25 615.00 | 20 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 181 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 402.00 | | 3 034.00 | 179 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 108.00 | 26 289.00 | 686.00 | 109 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 626.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | 3 236.00 | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 515.00 | 19 427.00 | 686.00 | 99 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
6T Sur comptes clients | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 461.00 | 169 461.00 | | 169 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 475 203.00 | 475 203.00 | | 475 203.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VC Groupe et associés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 080.00 | 4 802.00 | 3 278.00 | 8 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 712.00 | 520 962.00 | 1 750.00 | 522 712.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 357.00 | 245 079.00 | 3 278.00 | 248 357.00 |