| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 615.00 | 9 594.00 | 16 021.00 | 25 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
AP Constructions | 45 433.00 | 18 322.00 | 27 111.00 | 45 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 520.00 | 63 024.00 | 22 497.00 | 85 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 448.00 | 18 169.00 | 30 280.00 | 48 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 653.00 | 109 108.00 | 118 545.00 | 227 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 315.00 | | 219 315.00 | 219 315.00 |
BT Marchandises | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 066.00 | 19 275.00 | 357 791.00 | 377 066.00 |
BZ Autres créances | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CF Disponibilités | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 278.00 | 19 275.00 | 781 003.00 | 800 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 931.00 | 128 383.00 | 899 548.00 | 1 027 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 100 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
DG Autres réserves | 89 313.00 | 116 203.00 | | 89 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 698.00 | -26 889.00 | | 50 698.00 |
DL TOTAL (I) | 606 607.00 | 195 910.00 | | 606 607.00 |
DP Provisions pour risques | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 403.00 | 48 397.00 | | 26 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 457.00 | 415 446.00 | | 34 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 556.00 | 211 150.00 | | 177 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 731.00 | 83 262.00 | | 47 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 480.00 | | |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 2 271.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 632.00 | 779 006.00 | | 289 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 548.00 | 978 224.00 | | 899 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 632.00 | 346 453.00 | | 289 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 466.00 | | 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 588.00 | 199 040.00 | 1 190 629.00 | 991 588.00 |
FD Production vendue biens | -2 097.00 | | -2 097.00 | -2 097.00 |
FG Production vendue services | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 048.00 | 199 040.00 | 1 256 088.00 | 1 057 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | 4 149.00 | | 1 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 250.00 | 20 007.00 | | 19 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 91.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | 6.00 | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 095.00 | 6.00 | | 17 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 539.00 | 3 300.00 | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | 13 453.00 | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 556.00 | -13 447.00 | | 10 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 180.00 | 1 488 467.00 | | 1 287 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 483.00 | 1 515 357.00 | | 1 236 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 698.00 | -26 889.00 | | 50 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 619.00 | | 29 176.00 | 216 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 142.00 | 227 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 142.00 | 179 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 670.00 | | 21 831.00 | 24 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 199.00 | | 7 345.00 | 190 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 429.00 | 30 273.00 | 11 594.00 | 90 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 2 824.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 659.00 | 27 449.00 | 11 594.00 | 83 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
6T Sur comptes clients | 10 466.00 | 9 638.00 | 828.00 | 10 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 466.00 | 9 638.00 | 828.00 | 10 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 775.00 | 9 638.00 | 828.00 | 13 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 638.00 | 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 556.00 | 177 556.00 | | 177 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 357 791.00 | | | 357 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VI Groupe et associés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 563.00 | 401 813.00 | 1 750.00 | 403 563.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 632.00 | 289 632.00 | | 289 632.00 |