| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 825.00 | 15 339.00 | 10 486.00 | 25 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 607.00 | 4 303.00 | 21 305.00 | 25 607.00 |
AP Constructions | 45 433.00 | 27 409.00 | 18 024.00 | 45 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 144.00 | 82 961.00 | 40 183.00 | 123 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 947.00 | 29 106.00 | 58 841.00 | 87 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 499.00 | 168 217.00 | 203 282.00 | 371 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 510.00 | | 164 510.00 | 164 510.00 |
BT Marchandises | 145 943.00 | | 145 943.00 | 145 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 945.00 | 774.00 | 426 172.00 | 426 945.00 |
BZ Autres créances | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CF Disponibilités | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 643.00 | 774.00 | 953 869.00 | 954 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 141.00 | 168 990.00 | 1 157 151.00 | 1 326 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 792.00 | 9 100.00 | 52 692.00 | 61 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 395.00 | 9 131.00 | | 14 395.00 |
DG Autres réserves | 237 480.00 | 137 476.00 | | 237 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 962.00 | 105 268.00 | | 93 962.00 |
DL TOTAL (I) | 805 838.00 | 711 876.00 | | 805 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 139.00 | 8 350.00 | | 40 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 978.00 | 169 461.00 | | 218 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 098.00 | 69 845.00 | | 81 098.00 |
EA Autres dettes | 11 099.00 | 702.00 | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 313.00 | 248 357.00 | | 351 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 151.00 | 960 233.00 | | 1 157 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 731.00 | 245 079.00 | | 324 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 270.00 | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 072.00 | 231 931.00 | 1 346 003.00 | 1 114 072.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 560.00 | 231 931.00 | 1 354 490.00 | 1 122 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 282.00 | 2 490.00 | | 37 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 525.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 91.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 589.00 | 1 500.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | 1 503.00 | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 1 508.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 4 508.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -3 005.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | -1 622.00 | | 6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 391.00 | 1 197 308.00 | | 1 393 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 429.00 | 1 092 040.00 | | 1 299 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 962.00 | 105 268.00 | | 93 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 279.00 | | 271 339.00 | 233 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 173.00 | | 37 619.00 | 24 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 119.00 | 371 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 119.00 | 256 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 615.00 | | 25 817.00 | 25 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 741.00 | | 207 903.00 | 181 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 711.00 | 33 506.00 | | 134 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 626.00 | 5 474.00 | | 3 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | 6 812.00 | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 256.00 | 21 220.00 | | 118 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 425 196.00 | 425 196.00 | | 425 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VC Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 708.00 | 13 126.00 | 26 582.00 | 39 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 805.00 | 450 805.00 | | 450 805.00 |
VW T.V.A. | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 313.00 | 324 731.00 | 26 582.00 | 351 313.00 |