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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 453.00 | 18 129.00 | 8 324.00 | 26 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 607.00 | 12 838.00 | 12 769.00 | 25 607.00 |
AP Constructions | 45 433.00 | 31 953.00 | 13 481.00 | 45 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 465.00 | 97 380.00 | 64 085.00 | 161 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 543.00 | 41 775.00 | 94 768.00 | 136 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 712.00 | 223 542.00 | 251 170.00 | 474 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 899.00 | | 117 899.00 | 117 899.00 |
BT Marchandises | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 930.00 | 1 596.00 | 438 335.00 | 439 930.00 |
BZ Autres créances | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CF Disponibilités | 302 455.00 | | 302 455.00 | 302 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 990.00 | 1 596.00 | 981 394.00 | 982 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 702.00 | 225 137.00 | 1 232 564.00 | 1 457 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 460.00 | 21 467.00 | 55 993.00 | 77 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 093.00 | 14 395.00 | | 19 093.00 |
DG Autres réserves | 326 745.00 | 237 480.00 | | 326 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 397.00 | 93 962.00 | | 129 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
DL TOTAL (I) | 944 592.00 | 805 838.00 | | 944 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 448.00 | 40 139.00 | | 95 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 851.00 | 218 978.00 | | 111 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 817.00 | 81 098.00 | | 76 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 11 092.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 973.00 | 351 313.00 | | 287 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 564.00 | 1 157 151.00 | | 1 232 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 973.00 | 324 731.00 | | 287 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 431.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 496.00 | 90 868.00 | 679 365.00 | 588 496.00 |
FD Production vendue biens | 627 106.00 | 92 501.00 | 719 608.00 | 627 106.00 |
FG Production vendue services | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 806.00 | 183 370.00 | 1 411 176.00 | 1 227 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 25.00 | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630.00 | 1 589.00 | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 1 614.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 595.00 | 1 893.00 | | 4 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | 1 893.00 | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | -280.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 6 076.00 | | 8 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 541.00 | 1 393 391.00 | | 1 470 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 144.00 | 1 299 429.00 | | 1 341 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 397.00 | 93 962.00 | | 129 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 728.00 | 2 193.00 | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 499.00 | | 234 062.00 | 371 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 792.00 | | 15 668.00 | 61 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 849.00 | 474 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 849.00 | 343 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 432.00 | | 628.00 | 51 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 525.00 | | 217 766.00 | 256 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 217.00 | 74 527.00 | 19 202.00 | 168 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 100.00 | 12 367.00 | | 9 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 641.00 | 11 326.00 | | 19 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 476.00 | 50 834.00 | 19 202.00 | 139 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | 822.00 | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | 822.00 | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 822.00 | | 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 437 032.00 | 437 032.00 | | 437 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VC Groupe et associés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 597.00 | 496 597.00 | | 496 597.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 973.00 | 287 973.00 | | 287 973.00 |