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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 140.00 | 793.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 541.00 | 3 971.00 | 9 569.00 | 13 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 641.00 | 7 112.00 | 50 529.00 | 57 641.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BZ Autres créances | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 465.00 | | 272 465.00 | 272 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 106.00 | 7 112.00 | 322 994.00 | 330 106.00 |
CU Autres participations | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
DL TOTAL (I) | 163 330.00 | | | 163 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
EA Autres dettes | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 664.00 | | | 159 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 994.00 | | | 322 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 664.00 | | | 159 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 012.00 | | 335 012.00 | 335 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 012.00 | | 335 012.00 | 335 012.00 |
FM Production stockée | | | 42 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 591.00 | | | 386 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 451.00 | | | 370 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 226.00 | | 12 414.00 | 45 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 126.00 | | 2 348.00 | 15 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | 10 066.00 | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042.00 | 3 070.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | 3 070.00 | | 4 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
UX Autres créances clients | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VW T.V.A. | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 664.00 | 159 664.00 | | 159 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
YT Sous‐traitance | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 671.00 | | | 125 671.00 |