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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 140.00 | 793.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 541.00 | 10 194.00 | 3 347.00 | 13 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 641.00 | 13 334.00 | 44 307.00 | 57 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BZ Autres créances | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 763.00 | | 232 763.00 | 232 763.00 |
CF Disponibilités | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 640.00 | | 353 640.00 | 353 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 281.00 | 13 334.00 | 397 947.00 | 411 281.00 |
CU Autres participations | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 167 772.00 | | | 167 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
DL TOTAL (I) | 216 201.00 | | | 216 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 746.00 | | | 181 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 947.00 | | | 397 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 746.00 | | | 181 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 029.00 | | 582 029.00 | 582 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 029.00 | | 582 029.00 | 582 029.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 019.00 | | | 555 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 990.00 | | | 510 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 223.00 | 3 111.00 | | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | 3 111.00 | | 10 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
VW T.V.A. | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 168.00 | 150 168.00 | | 150 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
ST Autres comptes | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
YT Sous‐traitance | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |