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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 192.00 | 30 168.00 | 15 024.00 | 45 192.00 |
040 Immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 292.00 | 30 168.00 | 59 124.00 | 89 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 860.00 | | 94 860.00 | 94 860.00 |
072 Créances – Autres | 109 287.00 | | 109 287.00 | 109 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202 763.00 | | 202 763.00 | 202 763.00 |
084 Disponibilités | 177 526.00 | | 177 526.00 | 177 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 253.00 | | 623 253.00 | 623 253.00 |
110 Total général Actif | 712 545.00 | 30 168.00 | 682 377.00 | 712 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 958 586.00 | | | 958 586.00 |
222 Production stockée | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
230 Autres produits | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 269.00 | | | 1 000 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 619.00 | | | 228 619.00 |
242 Autres charges externes. | 348 892.00 | | | 348 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 908.00 | | | 277 908.00 |
252 Charges sociales | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 956 464.00 | | | 956 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
280 Produits financiers | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |