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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 140.00 | 793.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 674.00 | 14 391.00 | 23 283.00 | 37 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 775.00 | 17 531.00 | 64 243.00 | 81 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 611.00 | | 80 611.00 | 80 611.00 |
BZ Autres créances | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 763.00 | | 232 763.00 | 232 763.00 |
CF Disponibilités | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 699.00 | | 381 699.00 | 381 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 473.00 | 17 531.00 | 445 942.00 | 463 473.00 |
CU Autres participations | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 186 801.00 | | | 186 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
DL TOTAL (I) | 277 059.00 | | | 277 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 883.00 | | | 168 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 942.00 | | | 445 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 883.00 | | | 168 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 641.00 | | 24 134.00 | 57 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | | 24 134.00 | 17 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 334.00 | 4 197.00 | | 13 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 334.00 | 4 197.00 | | 13 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
UX Autres créances clients | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
VW T.V.A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
ST Autres comptes | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146.00 | | | 146.00 |
YT Sous‐traitance | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 857.00 | | | 79 857.00 |